Präambel
Das Businesskonzept von ViOSS wurde vom Business-Development-Team des IFDI Instituts mit wissenschaftlich iterativer Analyse entwickelt und mit einer komplexen Dokumentation beschrieben.
Das Development-Team dokumentiert im Businessplan detailliert das Business-Konzept.
Das C-Level Management-Team wird gemeinschaftlich verantwortlich sein für alle Entscheidungen des strategischen und operativen Business von ViOSS. Daher hat das Management die Pflicht und die Möglichkeit, Details aus dem Businessplan vor inkrafttreten entsprechend zu ändern und im Tagesgeschäft gemeinschaftlich alle Entscheidungen zu treffen. Dazu muss das Management zeitnah eine Geschäftsordnung entwickeln, um die Tätigkeiten und Verantwortungen im Tagesgeschäft zu regeln.
Es wird vom Investoren-Team ein oder mehrere Aufsichtsrat Personen bestimmt, die entsprechend der Geschäftsordnung formulierte Weisungsbefugnisse erhalten.
Aus diesen Gründen ist die gesamte Businessdokumentation ein Vorschlag, der vor Inkrafttreten vom Management zu genehmigen ist.
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Roadmap
Wir starten mit dem operativen Betrieb unmittelbar nach der GmbH-Gründung mit diesen Aktivitäten für 2025:
- Das C-Level-Management-Team gibt sich eineGeschäftsordnung
- Finale Diskussion und Entscheidungen zur Umsetzung des Businessplans in operative Entscheidungen
- Detaillierung der Roadmap mit strukturierten Aktivitäten
- Verhandlungen und Vertragsabschlüsse mit Lieferanten, Beratern und Lizenzgebern
- Implementierung und Inbetriebnahme der internen IT-Infrastruktur
- Detailplanung und Realisierung der Vermarktung von NOPASS, dem ersten Produkt mit der Aussage:
"wo kein Passwort mehr gestohlen werden kann, kann auch keine sog. Ransomware-Erpressung erfolgen."
Unser Businesskonzept
Neben der Einbeziehung von Megatrends waren die wichtigsten Faktoren bei dem Businesskonzept die Struktur unseres Business-Modells:
Wir „vermieten“ die Software gegen monatliche Zahlungen je Benutzer und damit generieren wir sich immer wiederholende Einnahmen, solange der Kunde die Software benutzt.
Und das ergibt den sog. Hockey-Stick Effekt:
die Einnahmen kumulieren sich fortwährend und führen zu kontinuierlichem, exponentiellem Wachstum.
Finanzplan
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Business ist unser M&A Projekt, in dem wir bis zum IPO die internationale Expansion mit einem genialen Plan realisieren werden.
In Gesprächen mit Experten bekamen wir die vorsichtige Prognose, dass der Firmenwert beim IPO > 100 Mio.$ liegen wird. Unser Konzept mit den Produkten, den zu erwartenden hohen Margen und dem Volumen des Marktes – und wenn das Team geschickt ist - kann der Börsenwert des Unternehmens langfristig in der Gegend von einem mittleren 3-stelligen Millionenbetrag liegen.
Das Discounted Cash Flow Model (DCF) ist eines der gängigsten Modelle für die Bewertung von Unternehmen. Das Modell basiert auf der Annahme, dass sich der tatsächliche Wert eines Unternehmens aus den in der Zukunft für den Investor zur Verfügung stehenden Geldzuflüssen (Free Cash Flows) ableitet.
Der Cashflow zeigt einen Überschuss oder ein Defizit an und berechnet sich, indem man Ausgaben von den Einnahmen abzieht. Er gibt Aufschluss darüber, in welchem Maße ein Unternehmen Finanzmittel aus eigener Kraft erwirtschaftet hat.
Alle Businessfaktoren werden von den vielen Experten und auch von ChatGPT sehr positiv bewertet. Jetzt kommt es darauf an, wie geschickt das Management-Team in den nächsten Jahren das Unternehmen auf Erfolgskurs bringt. Wir gehen davon aus, dass das Management-Team die Chance nutzt, das vorliegende Businesskonzept am Markt erfolgreich umsetzt.
Die Abbildung zeigt die Entwicklung des DCF mit einem attraktiven, stabilen Wert ab dem Wirtschaftsjahr 2026.
Der Businessplan in Zahlen
Der komplette Finanzplan steht auf Anfrage einem Anwalt oder Steuerberater zur Verfügung, die nach §203 StGB zur Verschwiegenheit verpflichtet sind aber globale Informationen seinem Mandanten berichten kann. Bewerber bekommen ein Exemplar nach Unterzeichnung einer LOI Vereinbatung.
Um die Rentabilität zu überprüfen, haben wir einen Absatzplan entwickelt und daraus errechnet, wie sich das Unternehmen rentiert.
Der Businessplan ist wie folgt strukturiert:
1. Die Absatz- und Vertriebsplanung zeigt, für welche Produkte in den Monaten 2025 bis 2031 welche Art von Unternehmen aus dem Mittelstand diese Produkte einsetzen werden.
2. Der Businessplan für die Jahre 2025 bis 2031 zeigt
⦁ Umsatz
⦁ Personalkosten
⦁ Sachkosten
⦁ EBIT (Das operative Ergebnis eines Unternehmens)
⦁ Steuern
⦁ AfA (Abschreibungen)
⦁ EBITDA (das Betriebsergebnis vor Berücksichtigung von Zinsen, (Ertrag-)Steuern und Abschreibungen auf
Sachanlagen und immaterielle Güter)
3. Die Ermittlung des Unternehmenswertes als Vorausschau der Wertentwicklung für eine erste grobe Schätzung der Situation beim Börsengang.
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Beispiel erfolgreicher IT-Systemhäuser in Deutschland
Attraktive Rentabilität zeigen Software & IT-Systemhäuser in Deutschland. Sie verzeichnen die größten Werte-Entwicklungen mit deutlich mehr als tausend Prozent seit 1.1.2010 (Quelle: FAZ „Die kleinen Börsenstars").
Das sind die erfolgreichsten IT-Systemhäuser aus dem S-Dax und M-Dax mit diesen Werte-Entwicklungen:
+ 4.843 % Nemetschek Diese Systemhäuser betreuen überwiegend Großkunden
+ 4.170 % Basler mit SAP-Anwendungen bzw. Kunden mit sog.
+ 2.416 % ATOS „On-Promise-Lösungen“
+ 1.859 % Cancom
+ 1.839 % GFT
+ 1.223 % Bechtle
Diese Ergebnisse zeigen, welchen Stellenwert Systemhäuser in Deutschland haben.
IPO
Ein IPO (Initial Public Offering), auf Deutsch "Börsengang", ist der Prozess, bei dem ein privates Unternehmen erstmals seine Aktien an einer Börse, wie der Nasdaq, zum Kauf anbietet. Dabei legt das Unternehmen die Anzahl der Aktien fest, die es ausgibt, und in unserem Fall helfen Investmentbanken und unser Beratungsunternehmen Deloitte bei der Preisgestaltung und dem Vertrieb der Aktien an Anleger.
Das ist der detaillierterer Ablauf:
1. Prüfung der Börsenreife:
Das Unternehmen prüft seine eigene Struktur und Geschäftsmodelle, um zu sehen, ob es für eine Börsennotierung bereit ist.
2. Auswahl der Emissionsbanken:
Das Unternehmen wählt eine oder mehrere Investmentbanken aus, die als Underwriter für den Börsengang fungieren.
3. Bewertung des Unternehmens:
Die Investmentbanken bewerten das Unternehmen und geben eine Schätzung des möglichen IPO-Preises ab.
4. Erstellung des Börsenprospekts:
Das Unternehmen erstellt einen Prospekt, der detaillierte Informationen über das Unternehmen, seine Finanzen und die bevorstehende IPO-Ausgabe enthält.
5. Einreichung des Prospekts bei der SEC:
Der Prospekt wird in den USA bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht.
6. Roadshow und Bookbuilding:
Das Unternehmen und die Investmentbanken organisieren eine Roadshow, bei der potenzielle Anleger über das Unternehmen informiert werden und ihre Anfragen zur Zeichnung der Aktien abgeben können.
7. Festlegung des Ausgabepreises:
Nach der Analyse der Zeichnungsanfragen legt die Investmentbank den endgültigen Ausgabepreis der Aktien fest.
8. Zuteilung der Aktien:
Die Aktien werden an die Anleger, die ihre Zeichnungsanfrage abgegeben haben, zugelost.
9. Börsennotierung:
Der Börsengang wird durchgeführt und die Aktien werden an der Nasdaq gehandelt.
Wichtige Aspekte beim Nasdaq IPO:
- Listing-Anforderungen:
- Das Unternehmen muss bestimmte Anforderungen der Nasdaq erfüllen, um an der Börse notiert zu werden.
- Marktwert öffentlich gehaltener Aktien:
- Die Nasdaq legt einen Mindestmarktwert öffentlich gehaltener Aktien fest, um einen stabilen Handel zu gewährleisten.
- Vorteile für das Unternehmen:
- Der IPO ermöglicht es dem Unternehmen, Kapital zu beschaffen, das Unternehmensprofil zu erhöhen und die Bekanntheit zu steigern.
- Vorteile für Investoren:
- Der IPO bietet Investoren die Möglichkeit, in ein Unternehmen zu investieren, das möglicherweise großes Wachstumspotenzial hat.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein IPO an der Nasdaq ein komplexer Prozess ist, der sorgfältige Planung und Vorbereitung erfordert, um erfolgreich zu sein.
Wir werden den IPO sorgfältig mit unserem Beratungsunternehmen Deloitte planen und bereits frühzeitig mit entsprechenden Marketing-Maßnahmen den Erfolg positiv beeinflussen.
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Im IFDI- Knowledge-Archiv stehen diese Dokumente zum Thema IPO zur Verfügung:
Bewerber können gerne den Link anfordern, um Zugang zu diesen Dokumenten zu erhalten.
